【财务部内审检查及记录表2017】在企业日常运营中，财务部门作为核心职能部门之一，其工作质量直接影响到企业的资金安全、财务合规性以及整体管理水平。为了确保财务工作的规范性和透明度，2017年，公司财务部对本部门的各项工作进行了全面的内部审计检查，并详细记录了相关情况，以期发现问题、总结经验、优化流程。

本次内审主要围绕以下几个方面展开：

一、财务制度执行情况

检查了各项财务管理制度是否落实到位，包括报销流程、预算控制、资金使用等环节。通过查阅相关凭证和审批记录，确认各部门在费用报销过程中是否遵循了公司的相关规定，是否存在超支或违规操作的情况。

二、账务处理准确性

对2017年度的会计凭证、账簿和报表进行了抽查，重点检查了数据录入的准确性、科目使用是否正确、财务报表是否真实反映企业经营状况。同时，也对往来账款的清理情况进行核查，确保账实相符。

三、内部控制有效性

评估了财务部内部各岗位之间的职责划分是否合理，是否存在权责不清、互相牵制不足的问题。此外，还对财务系统权限管理、数据备份及安全措施进行了审查，确保财务信息的安全可控。

四、票据管理与档案归档

检查了各类原始票据的完整性与合法性，确保所有支出均有据可查。同时，对财务资料的归档情况进行查看，确保文件分类清晰、便于调阅和追溯。

五、员工合规意识与培训情况

通过访谈和问卷形式，了解财务人员对相关法规和公司制度的掌握程度，评估其合规意识和职业素养。同时，也对以往的培训记录进行整理，为今后的持续教育提供依据。

此次内审不仅是一次例行的自我检查，更是推动财务工作不断改进的重要契机。通过对问题的梳理和分析，财务部进一步明确了改进方向，完善了相关流程，提升了整体工作效率与质量。

未来，财务部将继续加强内部监督机制，定期开展自查与互查，确保财务管理工作更加规范、高效、透明。同时，也将加大对员工的专业培训力度，提升团队整体素质，为企业稳健发展提供坚实的财务保障。