【小金库清理自查自纠报告】为进一步规范单位财务管理和资金使用行为，确保各项收支活动依法依规进行，根据上级相关部门关于开展“小金库”专项治理工作的有关要求，我单位高度重视，认真组织开展“小金库”清理自查自纠工作。现将相关情况汇报如下：

一、工作开展情况

本次自查自纠工作由单位主要负责人牵头，财务部门具体落实，结合单位实际，全面梳理了近年来的财务收支情况，重点排查是否存在设立“小金库”、违规设立账户、私设账外账、资金体外循环等违反财经纪律的行为。通过查阅财务凭证、银行对账单、费用报销记录等方式，对各类资金来源和支出情况进行逐项核查。

二、存在的问题

在此次自查过程中，发现部分环节仍存在一定的管理漏洞和不规范现象，主要表现为：

1. 部分业务招待费报销不够规范：个别项目在接待过程中存在发票内容不完整、审批流程不严谨等问题，导致费用报销缺乏有效监管。

2. 部分专项资金使用不够透明：个别专项资金在使用过程中未严格按照预算执行，存在先支后批、审批滞后等情况，影响了资金使用的规范性和透明度。

3. 内部管理制度有待进一步完善：财务管理制度在执行过程中存在落实不到位的情况，特别是在费用控制、票据审核等方面需加强监督和管理。

三、整改措施

针对上述问题，我单位已制定相应的整改方案，并着手落实以下措施：

1. 健全财务管理制度：修订和完善财务管理办法，明确各项费用的审批权限和报销流程，强化内部控制机制，确保资金使用合法合规。

2. 加强财务人员培训：组织财务人员参加相关法律法规和政策的学习，提升其专业素养和责任意识，增强防范“小金库”风险的能力。

3. 强化监督检查机制：建立定期自查与不定期抽查相结合的监督机制，对财务收支情况进行动态监控，及时发现问题并加以纠正。

4. 严格责任追究制度：对在自查中发现的问题，按照相关规定严肃处理责任人，形成有效的警示和震慑作用。

四、下一步工作计划

今后，我单位将持续加强对财务工作的监督管理，坚持把“小金库”治理作为一项长期任务来抓，不断巩固治理成果，防止问题反弹。同时，积极营造风清气正的财务环境，推动单位财务管理规范化、制度化、科学化发展。

特此报告。

（单位名称）

2025年4月5日