【出差报销制度管理规定】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规、透明，提高资金使用效率，根据国家相关财务管理制度及公司实际情况，特制定本《出差报销制度管理规定》。

一、适用范围

本规定适用于公司所有正式员工因工作需要前往外地进行公务活动所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用的报销管理。临时聘用人员、实习生等可根据实际情况参照执行。

二、出差审批流程

1. 员工需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、人数及预算，并经直属上级审批后方可安排出差。

2. 未经批准擅自出差或超出审批范围的费用，原则上不予报销。如遇特殊情况，须事后补办审批手续并提供合理说明。

三、差旅费用标准

1. 交通费：员工因公出差应优先选择经济、便捷的交通工具。

- 国内出差：按实际票据报销，乘坐高铁、动车、飞机等需符合公司规定的等级标准。

- 国际出差：按照公司对外出人员的差旅标准执行，一般以经济舱为主。

2. 住宿费：根据出差地点和职级，实行分级限额标准。超支部分需书面说明理由并经审批后方可报销。

3. 餐饮补助：按出差天数计算，每日标准为人民币XXX元，不得重复报销。

4. 通讯费、市内交通费等其他费用，按实际发生金额凭有效票据报销，不得超过公司规定上限。

四、报销流程

1. 员工在出差结束后，应在5个工作日内整理好相关票据，填写《差旅费用报销单》。

2. 报销单需附上出差审批单、交通票据、住宿发票、餐饮收据等相关凭证。

3. 经部门负责人审核后，提交至财务部进行复核与报销。

4. 财务部在收到完整资料后，应在3个工作日内完成报销支付。

五、注意事项

1. 所有票据必须真实、合法、有效，严禁虚报、冒领、伪造票据等行为。

2. 对于不符合规定的报销项目，财务部有权予以退回或拒付。

3. 员工应妥善保管各类票据，逾期未交或遗失的，责任自负。

4. 公司将定期对差旅费用进行审计，发现问题将依据相关规定处理。

六、附则

1. 本规定自发布之日起施行，原有相关制度同时废止。

2. 本规定由公司财务部负责解释和修订。

3. 各部门应组织员工认真学习本规定，确保严格执行。

通过本制度的实施，旨在加强公司内部管理，提升差旅费用使用的规范性和透明度，保障公司利益，同时也为员工提供更加清晰、公正的报销环境。